昔日最新净值3.43500.0112 0.3300%2018-10-19
实时不日估值(仅供参考)3.42980.0060 0.1761%2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:
  • 创建日期:2006-06-27
  • 基金典型:得失相当型
  • 安排共有:亿份
  • 临时的:南方基金
  • 近期股票:亿
将近地区,南方避险定期的加薪(202202)基金累计退位
净值日 基金编码 基金名字 最新单位净值 最新累计净值 足够维持单位净值 前期累计净值 日渐渐变得 日曲线上升斜率
2018-10-19 202202 南方避险定期的加薪 3.4350 3.4238 4.1628 0.0112 0.3300%
2018-10-18 202202 南方避险定期的加薪 3.4238 4.1628 3.4330 4.1720 -0.0092 -0.2680%
2018-10-17 202202 南方避险定期的加薪 3.4330 4.1720 3.4307 4.1697 0.0023 0.0670%
2018-10-16 202202 南方避险定期的加薪 3.4307 4.1697 3.4414 4.1804 -0.0107 -0.3109%
2018-10-15 202202 南方避险定期的加薪 3.4414 4.1804 3.4504 4.1894 -0.0090 -0.2608%
2018-10-12 202202 南方避险定期的加薪 3.4504 4.1894 3.4436 4.1826 0.0068 0.1975%
2018-10-11 202202 南方避险定期的加薪 3.4436 4.1826 3.4676 4.2066 -0.0240 -0.6921%
2018-10-10 202202 南方避险定期的加薪 3.4676 4.2066 3.4688 4.2078 -0.0012 -0.0346%
2018-10-09 202202 南方避险定期的加薪 3.4688 4.2078 3.4654 4.2044 0.0034 0.0981%
2018-10-08 202202 南方避险定期的加薪 3.4654 4.2044 3.4891 4.2281 -0.0237 -0.6793%
2018-09-28 202202 南方避险定期的加薪 3.4891 4.2281 3.4818 4.2208 0.0073 0.2097%
2018-09-27 202202 南方避险定期的加薪 3.4818 4.2208 3.4842 4.2232 -0.0024 -0.0689%
2018-09-26 202202 南方避险定期的加薪 3.4842 4.2232 3.4762 4.2152 0.0080 0.2301%
2018-09-25 202202 南方避险定期的加薪 3.4762 4.2152 3.4811 4.2201 -0.0049 -0.1408%
2018-09-21 202202 南方避险定期的加薪 3.4811 4.2201 3.4653 4.2043 0.0158 0.4559%
2018-09-20 202202 南方避险定期的加薪 3.4653 4.2043 3.4637 4.2027 0.0016 0.0462%
2018-09-19 202202 南方避险定期的加薪 3.4637 4.2027 3.4557 4.1947 0.0080 0.2315%
2018-09-18 202202 南方避险定期的加薪 3.4557 4.1947 3.4438 4.1828 0.0119 0.3455%
2018-09-17 202202 南方避险定期的加薪 3.4438 4.1828 3.4513 4.1903 -0.0075 -0.2173%
2018-09-14 202202 南方避险定期的加薪 3.4513 4.1903 3.4481 4.1871 0.0032 0.0928%
2018-09-13 202202 南方避险定期的加薪 3.4481 4.1871 3.4455 4.1845 0.0026 0.0755%
2018-09-12 202202 南方避险定期的加薪 3.4455 4.1845 3.4478 4.1868 -0.0023 -0.0667%
2018-09-11 202202 南方避险定期的加薪 3.4478 4.1868 3.4503 4.1893 -0.0025 -0.0725%
2018-09-10 202202 南方避险定期的加薪 3.4503 4.1893 3.4581 4.1971 -0.0078 -0.2256%
2018-09-07 202202 南方避险定期的加薪 3.4581 4.1971 3.4564 4.1954 0.0017 0.0492%
2018-09-06 202202 南方避险定期的加薪 3.4564 4.1954 3.4630 4.2020 -0.0066 -0.1906%
2018-09-05 202202 南方避险定期的加薪 3.4630 4.2020 3.4760 4.2150 -0.0130 -0.3740%
2018-09-04 202202 南方避险定期的加薪 3.4760 4.2150 3.4713 4.2103 0.0047 0.1354%
2018-09-03 202202 南方避险定期的加薪 3.4713 4.2103 3.4712 4.2102 0.0001 0.0029%
2018-08-31 202202 南方避险定期的加薪 3.4712 4.2102 3.4786 4.2176 -0.0074 -0.2127%
2018-08-30 202202 南方避险定期的加薪 3.4786 4.2176 3.4836 4.2226 -0.0050 -0.1435%
2018-08-29 202202 南方避险定期的加薪 3.4836 4.2226 3.4869 4.2259 -0.0033 -0.0946%
2018-08-28 202202 南方避险定期的加薪 3.4869 4.2259 3.4863 4.2253 0.0006 0.0172%
2018-08-27 202202 南方避险定期的加薪 3.4863 4.2253 3.4708 4.2098 0.0155 0.4466%
2018-08-24 202202 南方避险定期的加薪 3.4708 4.2098 3.4684 4.2074 0.0024 0.0692%
2018-08-23 202202 南方避险定期的加薪 3.4684 4.2074 3.4676 4.2066 0.0008 0.0231%
2018-08-22 202202 南方避险定期的加薪 3.4676 4.2066 3.4731 4.2121 -0.0055 -0.1584%
2018-08-21 202202 南方避险定期的加薪 3.4731 4.2121 3.4573 4.1963 0.0158 0.4570%
2018-08-20 202202 南方避险定期的加薪 3.4573 4.1963 3.4542 4.1932 0.0031 0.0897%
2018-08-17 202202 南方避险定期的加薪 3.4542 4.1932 3.4662 4.2052 -0.0120 -0.3462%
2018-08-16 202202 南方避险定期的加薪 3.4662 4.2052 3.4715 4.2105 -0.0053 -0.1527%
2018-08-15 202202 南方避险定期的加薪 3.4715 4.2105 3.4854 4.2244 -0.0139 -0.3988%
2018-08-14 202202 南方避险定期的加薪 3.4854 4.2244 3.4889 4.2279 -0.0035 -0.1003%
2018-08-13 202202 南方避险定期的加薪 3.4889 4.2279 3.4919 4.2309 -0.0030 -0.0859%
2018-08-10 202202 南方避险定期的加薪 3.4919 4.2309 3.4911 4.2301 0.0008 0.0229%
2018-08-09 202202 南方避险定期的加薪 3.4911 4.2301 3.4771 4.2161 0.0140 0.4026%
2018-08-08 202202 南方避险定期的加薪 3.4771 4.2161 3.4904 4.2294 -0.0133 -0.3810%
2018-08-07 202202 南方避险定期的加薪 3.4904 4.2294 3.4711 4.2101 0.0193 0.5560%
2018-08-06 202202 南方避险定期的加薪 3.4711 4.2101 3.4774 4.2164 -0.0063 -0.1812%
2018-08-03 202202 南方避险定期的加薪 3.4774 4.2164 3.4916 4.2306 -0.0142 -0.4067%
2018-08-02 202202 南方避险定期的加薪 3.4916 4.2306 3.5031 4.2421 -0.0115 -0.3283%
2018-08-01 202202 南方避险定期的加薪 3.5031 4.2421 3.5121 4.2511 -0.0090 -0.2563%
2018-07-31 202202 南方避险定期的加薪 3.5121 4.2511 3.5139 4.2529 -0.0018 -0.0512%
2018-07-30 202202 南方避险定期的加薪 3.5139 4.2529 3.5176 4.2566 -0.0037 -0.1052%
2018-07-27 202202 南方避险定期的加薪 3.5176 4.2566 3.5190 4.2580 -0.0014 -0.0398%
2018-07-26 202202 南方避险定期的加薪 3.5190 4.2580 3.5272 4.2662 -0.0082 -0.2325%
2018-07-25 202202 南方避险定期的加薪 3.5272 4.2662 3.5285 4.2675 -0.0013 -0.0368%
2018-07-24 202202 南方避险定期的加薪 3.5285 4.2675 3.5116 4.2506 0.0169 0.4813%
2018-07-23 202202 南方避险定期的加薪 3.5116 4.2506 3.5065 4.2455 0.0051 0.1454%
2018-07-20 202202 南方避险定期的加薪 3.5065 4.2455 3.4937 4.2327 0.0128 0.3664%

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